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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
投資風格
2019-05-31
  • Morningstar風格箱
  • 屆滿期分佈
  • %
  • 1 至 3
  • -
  • 3 至 5
  • -
  • 5 至 7
  • -
  • 7 至 10
  • -
  • 10 至 15
  • -
  • 15 至 20
  • -
  • 20 至 30
  • -
  • 多於 30
  • -
  • 有效屆滿期
  • 1.28
  • 有效存續期
  • -2.12
  • 平均信用評級
  • BB
  • 信用評級
  • %
  • AAA
  • 2.87
  • AA
  • 16.97
  • A
  • 18.29
  • BBB級
  • 18.73
  • %
  • BB級
  • 14.45
  • B級
  • 5.03
  • B級以下
  • 0.00
  • 未予評級
  • 23.66
資產分布%
2019-05-31

  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.01
  • 債券
  • 69.93
  • 4.40
  • 65.54
  • 現金
  • 153.96
  • 119.49
  • 34.47
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
十大投資項目比重%
2019-05-31
  • 投資組合
  • 持有股票項目
  • 0
  • 持有債券項目
  • 120
  • 十大投資項目比重%
  • 36.24
 
2019-05-31
 
  • 名稱
  • 行業
  • 國家
  • 資產%
  • FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/03/2019 AGCD AGCD
  • 美國
  • 4.61
  • KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/2021 TNTE
  • 韓國
  • 4.53
  • MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 GOV
  • 墨西哥
  • 4.32
  • NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% GOV
  • 巴西
  • 4.27
  • FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/05/2019 AGCD AGCD
  • 美國
  • 3.43
  • FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/07/2019 AGCD AGCD
  • 美國
  • 3.24
  • FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/04/2019 AGCD AGCD
  • 美國
  • 3.23
  • NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% GOV
  • 巴西
  • 3.15
  • FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/06/2019 AGCD AGCD
  • 美國
  • 2.97
  • MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 GOV
  • 墨西哥
  • 2.47
 
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
 
 
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