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摘要
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總回報率
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費用
摩根中國A股基金(美元)
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (新台幣)
 
  • 基金
  • 35.87
  • -26.06
  • 44.81
  • 3.16
  • +/- 組別
  • 10.56
  • -1.02
  • 11.45
  • 3.75
  • +/- 指數
  • 24.81
  • 4.73
  • 10.72
  • 3.80
 
 
 
基金組別: 中國股票-A股
指數: MSCI China A Onshore NR CNY
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-03-30
  • 年初迄今
  • -8.15
  • 一年
  • -0.29
  • 三年收益率(年度化)
  • 14.63
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
MSCI China A Onshore NR CNY
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-02-29)
  • 中國股票-A股
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T1142B4
  • 2015-10-20
  • 基金淨值(2020-03-30)
  • 升跌
  • 美元 12
  • -1.64%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-29)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 美元 315.01
  • 2.05 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.30 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 魏 伯宇
  • 2017-10-27
  • 風險報酬等級
  • RR5
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投資目標:摩根中國A股基金(美元)
 
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國之上市上櫃股票(含承銷股票)、證券投資信託基金受益憑證(含指數 股票型基金ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託 基金受益憑證、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、可轉換公司債、附認股 權公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募 集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券 及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受 益證券。
基金投资组合 摩根中國A股基金(美元)
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.42
  • 0.00
  • 97.42
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 3.27
  • 0.00
  • 3.27
  • 其他
  • 0.00
  • 0.69
  • -0.69
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 23.05
  • 科技
  • 19.59
  • 防守性消費
  • 16.81
  • 健康護理
  • 13.30
  • 工業
  • 9.71
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Ping An Insurance (Group) 'A'
  • 金融服務
  • 8.78
  • Kweichow Moutai 'A'
  • 防守性消費
  • 6.54
  • Jiangsu Hengrui Medicine 'A'
  • 健康護理
  • 4.59
  • China Vanke 'A'
  • 房地產
  • 3.58
  • Wuliangye Yibin 'A'
  • 防守性消費
  • 3.16
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。