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總回報率
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匯豐中國A股匯聚基金(美元)
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (新台幣)
 
  • 基金
  • 19.27
  • -26.16
  • 31.66
  • 1.51
  • +/- 組別
  • -6.03
  • -1.12
  • -1.69
  • 2.10
  • +/- 指數
  • 8.21
  • 4.62
  • -2.42
  • 2.15
 
 
 
基金組別: 中國股票-A股
指數: MSCI China A Onshore NR CNY
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-03-30
  • 年初迄今
  • -15.52
  • 一年
  • -13.14
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.03
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
MSCI China A NR LCL
Morningstar 基準指數
MSCI China A Onshore NR CNY
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-02-29)
  • 中國股票-A股
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T0453B6
  • 2015-03-18
  • 基金淨值(2020-03-30)
  • 升跌
  • 美元 0.3753
  • -1.88%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-03-30)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 美元 113.69
  • 2.10 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 2.50 %
  • 0.01 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 韋 音如
  • 2019-08-17
  • 風險報酬等級
  • RR5
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投資目標:匯豐中國A股匯聚基金(美元)
 
1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2.本基金投資於下列外國有價證券: 於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)及基金受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF(Exchange Traded Fund)、商品ETF 及槓桿型ETF);經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 3.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定。 4.本基金自成立日起六個月後,投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含) 。
基金投资组合 匯豐中國A股匯聚基金(美元)
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.44
  • 0.00
  • 96.44
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 4.91
  • 0.00
  • 4.91
  • 其他
  • 0.00
  • 1.35
  • -1.35
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 29.34
  • 科技
  • 18.88
  • 工業
  • 13.52
  • 周期性消費
  • 7.64
  • 基本物料
  • 7.55
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Ping An Insurance Group Co of
  • 金融服務
  • 7.95
  • China Pacific Insurance Group
  • 金融服務
  • 5.81
  • Kweichow Moutai Co Ltd
  • 防守性消費
  • 5.29
  • CITIC Securities Co Ltd
  • 金融服務
  • 4.47
  • Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
  • 科技
  • 4.33
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。