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摘要
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總回報率
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費用
保德信中國中小基金-新臺幣
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (新台幣)
 
  • 基金
  • 22.74
  • -36.69
  • 34.86
  • 13.62
  • +/- 組別
  • -2.56
  • -11.65
  • 1.51
  • 14.21
  • +/- 指數
  • 11.68
  • -5.91
  • 0.78
  • 14.26
 
 
 
基金組別: 中國股票-A股
指數: MSCI China A Onshore NR CNY
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-03-30
  • 年初迄今
  • -6.91
  • 一年
  • -3.74
  • 三年收益率(年度化)
  • 6.23
  • 五年收益率(年度化)
  • -0.66
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
MSCI China A Onshore NR CNY
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-02-29)
  • 中國股票-A股
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T0836Y4
  • 2014-10-14
  • 基金淨值(2020-03-30)
  • 升跌
  • 新台幣 8.75
  • -1.91%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-29)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 美元 79.52
  • 2.09 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.01 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 張 玉佩
  • 2019-01-01
  • 風險報酬等級
  • RR5
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投資目標:保德信中國中小基金-新臺幣
 
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證 券及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃公司股票、承銷股 票、興櫃股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含);投資於中國大陸、香港之有價證券,及中國大陸、香港政府或企業所 發行而於中華民國、新加坡、美國、英國、德國及法國等國家或地區交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於中 小型公司所發行之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金投资组合 保德信中國中小基金-新臺幣
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.48
  • 0.00
  • 98.48
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 2.38
  • 0.00
  • 2.38
  • 其他
  • 0.00
  • 0.86
  • -0.86
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 26.31
  • 工業
  • 17.90
  • 基本物料
  • 14.13
  • 周期性消費
  • 12.52
  • 健康護理
  • 9.27
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • 聞泰科技
  • 科技
  • 3.39
  • 韋爾股份
  • 科技
  • 3.03
  • 水晶光電
  • 科技
  • 2.93
  • 華新水泥
  • 基本物料
  • 2.93
  • 傑瑞股份
  • 能源
  • 2.90
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。