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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
兆豐國際中國A股基金(美金)
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (新台幣)
 
  • 基金
  • 46.83
  • -23.04
  • 32.88
  • -4.96
  • +/- 組別
  • 21.52
  • 2.00
  • -0.47
  • -4.37
  • +/- 指數
  • 35.77
  • 7.75
  • -1.20
  • -4.32
 
 
 
基金組別: 中國股票-A股
指數: MSCI China A Onshore NR CNY
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-03-30
  • 年初迄今
  • -15.52
  • 一年
  • -11.34
  • 三年收益率(年度化)
  • 11.88
  • 五年收益率(年度化)
  • 7.83
基準指數
基金指數
CSI 300 CNY
Morningstar 基準指數
MSCI China A Onshore NR CNY
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-02-29)
  • 中國股票-A股
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T0119B3
  • 2014-08-20
  • 基金淨值(2020-03-30)
  • 升跌
  • 美元 17.86
  • -0.89%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-29)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 美元 280.71
  • 2.25 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.01 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 葉 貴榕
  • 2018-05-10
  • 風險報酬等級
  • RR5
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投資目標:兆豐國際中國A股基金(美金)
 
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益3 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證 券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷 股票)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投 資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價 值之百分之六十(含)。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確 保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。
基金投资组合 兆豐國際中國A股基金(美金)
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 92.84
  • 0.00
  • 92.84
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 8.08
  • 0.00
  • 8.08
  • 其他
  • 0.13
  • 1.04
  • -0.91
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 25.74
  • 基本物料
  • 19.72
  • 科技
  • 13.90
  • 防守性消費
  • 12.59
  • 健康護理
  • 6.33
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • KWEICHOW MOUTA-A
  • 防守性消費
  • 8.47
  • CHINA MERCH BK-A
  • 金融服務
  • 6.48
  • PING AN INSURA-A
  • 金融服務
  • 5.73
  • MIDEA GROUP CO-A
  • 科技
  • 4.79
  • WANHUA CHEMIC-A
  • 基本物料
  • 4.77
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。