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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (新台幣)
 
  • 基金
  • 15.72
  • -38.74
  • 36.19
  • 5.15
  • +/- 組別
  • -9.59
  • -13.70
  • 2.84
  • 5.74
  • +/- 指數
  • 4.66
  • -7.95
  • 2.11
  • 5.79
 
 
 
基金組別: 中國股票-A股
指數: MSCI China A Onshore NR CNY
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-03-30
  • 年初迄今
  • -11.13
  • 一年
  • -2.20
  • 三年收益率(年度化)
  • 0.54
  • 五年收益率(年度化)
  • -2.65
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
MSCI China A Onshore NR CNY
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-02-29)
  • 中國股票-A股
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T4515Y0
  • 2014-07-02
  • 基金淨值(2020-03-30)
  • 升跌
  • 新台幣 8.46
  • -1.51%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-29)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 美元 231.96
  • 2.27 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.20 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 沈 宏達
  • 2019-02-20
  • 風險報酬等級
  • RR5
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投資目標:富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣
 
原則上,本基金自成立之日起六個月後,投資於上市或上櫃公司股票、承銷股 票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於前 述第 2.款之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於大陸 地區掛牌上市之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金投资组合 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 95.56
  • 0.00
  • 95.56
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 6.53
  • 0.00
  • 6.53
  • 其他
  • 0.00
  • 2.09
  • -2.09
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 90.16
  • 已發展亞洲
  • 9.84
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 28.68
  • 金融服務
  • 14.74
  • 基本物料
  • 14.23
  • 工業
  • 12.54
  • 防守性消費
  • 7.19
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • SHENZHEN GOODI-A
  • 科技
  • 7.63
  • ZHEJIANG SANHU-A
  • 工業
  • 4.15
  • PING AN BANK-A
  • 金融服務
  • 3.53
  • CITIC SECURITI-A
  • 金融服務
  • 3.46
  • WANHUA CHEMIC-A
  • 基本物料
  • 3.36
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。