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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
摩根基金-JPM印尼股票(美元)-A股(累計)
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 13.40
  • 17.52
  • -7.12
  • 4.69
  • +/- 組別
  • 1.45
  • 4.89
  • 2.69
  • 2.04
  • +/- 指數
  • -3.59
  • -6.70
  • 2.09
  • -0.30
 
 
 
基金組別: 印尼股票
指數: MSCI Indonesia NR IDR
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2019-09-19
  • 年初迄今
  • 3.73
  • 一年
  • 14.97
  • 三年收益率(年度化)
  • 2.57
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.08
基準指數
基金指數
MSCI Indonesia NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI Indonesia NR IDR
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2019-08-31)
  • 印尼股票
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0752402288
  • 2012-03-15
  • 基金淨值(2019-09-19)
  • 升跌
  • 106.29
  • -0.42%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 105.76
  • 111.6
  • 總資產值(百萬)
    (2019-08-30)
  • 總開支比率
  • 29.72
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.50 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Ong Changqi
  • 2015-09-01
  • Neo Stacey
  • 2017-02-10
  • 風險報酬等級
  • RR5
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投資目標:摩根基金-JPM印尼股票(美元)-A股(累計)
 
透過主要投資於印尼企業之投資組合,以期提供長期資本增值。 子基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於註冊地位於印尼或於印尼從事其大部分經濟活動之公司之權益證券。其可能包括小型資本企業之權益證券。
基金投资组合 摩根基金-JPM印尼股票(美元)-A股(累計)
2019-08-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.22
  • 0.00
  • 96.22
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 3.78
  • 0.00
  • 3.78
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 98.80
  • 已發展亞洲
  • 1.20
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 32.76
  • 防守性消費
  • 18.19
  • 電訊服務
  • 10.57
  • 基本物料
  • 8.39
  • 周期性消費
  • 8.29
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • BANK CENTRAL ASIA TBK PT COMMON STOCK IDR 62.5
  • 金融服務
  • 9.69
  • TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK PT COMMON
  • 電訊服務
  • 9.30
  • BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT COMMON STOCK
  • 金融服務
  • 9.01
  • BANK MANDIRI PERSERO TBK PT COMMON STOCK IDR 250
  • 金融服務
  • 7.85
  • ASTRA INTERNATIONAL TBK PT COMMON STOCK IDR 50
  • 周期性消費
  • 4.81
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。