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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 2.93
  • 0.15
  • 6.14
  • 1.06
  • +/- 組別
  • 0.47
  • 0.71
  • -0.44
  • -1.22
  • +/- 指數
  • -0.27
  • -0.13
  • -2.09
  • -2.83
 
 
 
基金組別: 全球通膨連結債券 - 美元對沖
指數: Bloomberg Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-03-31
  • 年初迄今
  • -2.26
  • 一年
  • 1.10
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.13
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.03
基準指數
基金指數
BBgBarc WGILB All Markets 1-20Y TR USDH
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-02-29)
  • 全球通膨連結債券 - 美元對沖
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0425308243
  • 2009-07-23
  • 基金淨值(2020-03-31)
  • 升跌
  • 美元 14.7
  • -0.34%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-03-31)
  • 總開支比率
  • 美元 125.87
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.26 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Hegarty Martin
  • 2010-07-01
  • Chaudhuri Pal Gargi
  • 2014-07-01
  • 風險報酬等級
  • RR2
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投資目標:貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
 
以盡量提高實際回報為目標。基金將 不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可 轉讓證券。基金只可投資於在購入時屬投資級的定息可轉讓 證券。貨幣風險將靈活管理。
基金投资组合 貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元
2019-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • US 2YR NOTE MAR 20
  • 17.58
  • EURO-SCHATZ MAR 20
  • 8.75
  • TREASURY (CPI) NOTE
  • 6.42
  • US 5YR NOTE MAR 20
  • 5.80
  • CAN 10YR BOND MAR 20
  • 5.27
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • 6.54
  • 平均信用評級
  • AA
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 1.06
  • -1.06
  • 債券
  • 168.77
  • 73.09
  • 95.69
  • 現金
  • 68.34
  • 62.79
  • 5.55
  • 其他
  • 0.00
  • 0.18
  • -0.18