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總回報率
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費用
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 2.63
  • -1.22
  • 9.21
  • 4.15
  • +/- 組別
  • -11.17
  • 6.46
  • 7.87
  • 1.87
  • +/- 指數
  • -0.56
  • -1.49
  • 0.98
  • 0.26
 
 
 
基金組別: 全球通膨連結債券 - 美元對沖
指數: Bloomberg Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-03-31
  • 年初迄今
  • 0.50
  • 一年
  • 5.26
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.58
  • 五年收益率(年度化)
  • 4.23
基準指數
基金指數
ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-02-29)
  • 全球通膨連結債券 - 美元對沖
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0294150999
  • 2007-04-13
  • 基金淨值(2020-03-31)
  • 升跌
  • 美元 33.3107
  • -1.12%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-03-31)
  • 總開支比率
    (2019-06-30)
  • 美元 939.35
  • 0.59 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 1.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Jolly Bob
  • 2011-11-30
  • Grainger Paul
  • 2015-06-02
  • 風險報酬等級
  • RR2
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投資目標:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動
 
基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。
基金投资组合 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動
2019-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • United States Treasury Note/Bond
  • 9.96
  • United States Treasury Note/Bond
  • 5.74
  • Japanese Government CPI Linked Bond
  • 4.42
  • United States Treasury Note/Bond
  • 4.34
  • United States Treasury Note/Bond
  • 3.96
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 14.00
  • 有效存續期
  • 12.19
  • 平均信用評級
  • AA
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 97.18
  • 0.23
  • 96.95
  • 現金
  • 4.10
  • 0.85
  • 3.25
  • 其他
  • 0.08
  • 0.28
  • -0.20