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台新北美收益資產證券化基金(A)
基金表現
2019-05-31
$10,000 之升幅 (新台幣)
 
  • 基金
  • 1.29
  • 1.73
  • -4.66
  • 20.33
  • +/- 組別
  • -1.18
  • 5.24
  • -0.46
  • 3.81
  • +/- 指數
  • -4.24
  • 5.79
  • -3.95
  • 1.59
 
 
 
基金組別: 房地產 - 北美(間接)
指數: FTSE EPRA Nareit United States TR USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2019-06-14
  • 年初迄今
  • 24.26
  • 一年
  • 23.49
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.35
  • 五年收益率(年度化)
  • 6.99
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
FTSE EPRA Nareit United States TR USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2019-05-31)
  • 房地產 - 北美(間接)
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T4717Y2
  • 2006-06-16
  • 基金淨值(2019-06-14)
  • 升跌
  • 新台幣 23.66
  • 0.21%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-05-31)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 美元 75.74
  • 1.76 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 2.00 %
  • 0.01 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 李 文孝
  • 2016-05-03
  • 風險報酬等級
  • RR4
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投資目標:台新北美收益資產證券化基金(A)
 
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1、本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內公債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2、本基金投資於符合下列第一目至第三目任一規定之外國有價證券: (1)於加拿大、美國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)之具有收益型信託性質之單位(unit)、受益憑證、基金股份及加拿大、美國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之指數股票型基金(ETF)。 (2)於加拿大、美國、澳大利亞、英國、日本、香港、韓國等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場 (AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)、其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之不動產證券化商品及指數股票型基金(ETF(Exchange Traded Fund),含放空型ETF、商品ETF)。 (3)符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之債券: A、經Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上。 B、經Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達Baa2 級(含)以上。 C、經Fitch Ratings Ltd、評定,債務發行評等達BBB 級(含)以上。 D、經中華信用評等股份有限公司評定,債務發行評等達twBBB 級(含)以上。 E、經英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定,債務發行評等達BBB(twn)級(含)以上。 F、經穆迪信用評等股份有限公司評定,債務發行評等達Baa2、tw 級(含)以上。
基金投资组合 台新北美收益資產證券化基金(A)
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 91.54
  • -
  • 91.54
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 7.27
  • -
  • 7.27
  • 其他
  • 1.19
  • -
  • 1.19
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 79.34
  • 加拿大
  • 9.32
  • 大洋洲
  • 5.46
  • 日本
  • 2.43
  • 已發展亞洲
  • 1.97
  • 五大行業
  • %
  • 房地產
  • 83.19
  • 電訊服務
  • 7.94
  • 基本物料
  • 0.41
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • American Tower Corp
  • 電訊服務
  • 6.09
  • Americold Realty Trust
  • 房地產
  • 5.66
  • SUI US
  • 房地產
  • 4.58
  • Essential Properties Realty
  • 房地產
  • 4.22
  • Rexford工業不動產公司
  • 房地產
  • 3.87
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。