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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 3.79
  • -0.95
  • 8.53
  • 3.81
  • +/- 組別
  • 1.33
  • -0.38
  • 1.95
  • 1.53
  • +/- 指數
  • 0.60
  • -1.23
  • 0.30
  • -0.08
 
 
 
基金組別: 全球通膨連結債券 - 美元對沖
指數: Bloomberg Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-03-31
  • 年初迄今
  • -0.37
  • 一年
  • 3.78
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.66
  • 五年收益率(年度化)
  • 4.32
基準指數
基金指數
BBgBarc Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Gbl Infl Linked TR Hdg USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-02-29)
  • 全球通膨連結債券 - 美元對沖
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00B016J437
  • 2004-05-21
  • 基金淨值(2020-03-31)
  • 升跌
  • 美元 21.42
  • -1.61%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-28)
  • 總開支比率
    (2019-06-30)
  • 美元 1,935.25
  • 0.66 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Pagani Lorenzo
  • 2019-01-10
  • Worah P. Mihir
  • 2007-10-31
  • Brhel David
  • 2019-04-15
  • 風險報酬等級
  • RR2
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投資目標:PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
 
PIMCO全球實質回報基金投資目標是在保存實質資本及審慎投資管理原則下賺取最高總回報。 該基金將其最少三分之二的資產投資於一項由不同年期的通脹掛鉤固定收益證券組成的多元化投資組合,該等證券乃由政府、其代理機構或部門及企業發行。
基金投资组合 PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
2019-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
  • 7.13
  • SPAIN I/L BOND
  • 6.42
  • FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 03/06/20
  • 5.29
  • U S TREASURY INFLATE PROT BD
  • 5.01
  • UK TSY 1.25% 2027 I/L GILT
  • 4.09
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • 12.74
  • 平均信用評級
  • A
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.50
  • 1.06
  • -0.56
  • 債券
  • 196.64
  • 89.24
  • 107.39
  • 現金
  • 119.08
  • 126.30
  • -7.22
  • 其他
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.39