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摘要
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總回報率
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費用
摩根太平洋證券基金
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 39.32
  • -12.71
  • 28.51
  • -7.84
  • +/- 組別
  • 8.91
  • 3.97
  • 10.44
  • 1.53
  • +/- 指數
  • 7.65
  • 0.80
  • 9.15
  • 0.89
 
 
 
基金組別: 亞太區股票
指數: MSCI AC Asia Pacific NR USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-03-31
  • 年初迄今
  • -18.13
  • 一年
  • -5.49
  • 三年收益率(年度化)
  • 10.21
  • 五年收益率(年度化)
  • 7.97
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pacific NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Pacific NR USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-02-29)
  • 亞太區股票
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000055746
  • 1978-05-26
  • 基金淨值(2020-03-31)
  • 升跌
  • 美元 354.94
  • 0.19%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-28)
  • 總開支比率
  • 美元 640.85
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Ogoshi Aisa
  • 2015-05-27
  • Lloyd J. Robert
  • 2015-05-27
  • 風險報酬等級
  • RR5
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投資目標:摩根太平洋證券基金
 
主要投資於亞太區的上市公司(包括日本、澳洲及紐 西蘭),旨在提供長期資本增值。
基金投资组合 摩根太平洋證券基金
2020-02-29
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.99
  • 0.00
  • 98.99
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 3.15
  • 2.14
  • 1.01
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 32.90
  • 日本
  • 32.80
  • 已發展亞洲
  • 24.07
  • 大洋洲
  • 8.76
  • 美國
  • 1.47
  • 五大行業
  • %
  • 周期性消費
  • 22.81
  • 金融服務
  • 21.26
  • 科技
  • 19.48
  • 電訊服務
  • 11.43
  • 健康護理
  • 9.71
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Tencent Holdings Ltd
  • 電訊服務
  • 7.10
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
  • 科技
  • 5.60
  • Alibaba Group Holding Ltd (Repr 8 Ordinary Share)
  • 周期性消費
  • 4.20
  • Keyence Corp
  • 科技
  • 3.74
  • AIA Group Ltd
  • 金融服務
  • 3.67
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。