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摘要
圖表
總回報率
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費用
富達基金-新興市場基金
基金表現
2019-09-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -1.48
  • 42.56
  • -20.64
  • 14.34
  • +/- 組別
  • -10.63
  • 7.34
  • -4.17
  • 7.25
  • +/- 指數
  • -12.67
  • 5.28
  • -6.07
  • 8.46
 
 
 
基金組別: 全球新興市場股票
指數: MSCI EM NR USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2019-10-14
  • 年初迄今
  • 16.17
  • 一年
  • 13.44
  • 三年收益率(年度化)
  • 6.19
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.51
基準指數
基金指數
MSCI EM NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI EM NR USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2019-09-30)
  • 全球新興市場股票
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0048575426
  • 1993-10-18
  • 基金淨值(2019-10-14)
  • 升跌
  • 美元 27.96
  • -0.07%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-09-30)
  • 總開支比率
  • 美元 4,806.26
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Price Nick
  • 2009-07-01
  • 風險報酬等級
  • RR5
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投資目標:富達基金-新興市場基金
 
主要(即至少70%之資產)投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。
基金投资组合 富達基金-新興市場基金
2019-08-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.80
  • 0.00
  • 97.80
  • 債券
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.50
  • 現金
  • 4.14
  • 2.43
  • 1.71
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 41.26
  • 已發展亞洲
  • 26.07
  • 拉丁美洲
  • 9.66
  • 非洲
  • 8.90
  • 新興歐洲
  • 8.67
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 32.97
  • 科技
  • 24.75
  • 周期性消費
  • 15.89
  • 防守性消費
  • 10.40
  • 工業
  • 6.16
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • NASPERS LTD N SHS
  • 科技
  • 7.82
  • AIA GROUP LTD
  • 金融服務
  • 5.80
  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR
  • 周期性消費
  • 5.57
  • TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD
  • 科技
  • 5.22
  • HDFC BANK LTD (DEMAT)
  • 金融服務
  • 4.68
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。