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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
基金表現
2016-05-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -7.27
  • -7.96
  • -16.83
  • 7.18
  • +/- 組別
  • -13.10
  • -6.99
  • -11.81
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 高收益債券 - 其他對沖
指數:
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2016-06-30
  • 年初迄今
  • 10.93
  • 一年
  • -3.07
  • 三年收益率(年度化)
  • -7.51
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Barclays PanEur HY 2% xFin Sub EUR X 30% + Barclays US HY X 70%
Morningstar 基準指數
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
  • 高收益債券 - 其他對沖
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0846844651
  • 2012-11-13
  • 基金淨值(2016-06-30)
  • 升跌
  • 澳元 203.74
  • 0.33%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2016-06-30)
  • 總開支比率
    (2015-09-30)
  • 美元 4,099.61
  • 2.86 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 0.00 %
  • 3.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Huntjens Joep
  • 2010-07-01
  • Haverkamp Sjors
  • 2010-08-02
  • Dowling Timothy
  • 2012-01-03
  • 風險報酬等級
  • RR3
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投資目標:NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
 
本子基金主要投資(至少 2/3)於全球任何地方發行之高收益債券。此類債券有別於傳統「投資等級」債券,因其發行公司所表彰之風險係反映該等發行公司完全履行其承諾之能力,依此説明了該等發行公司提供較高收益之理由。
基金投资组合 NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
2016-03-31
  • 五大投資項目
  • %
  • NN (L) Liquid EUR - Z Cap EUR
  • 6.25
  • CDX 2I667KEA2 05.000 SP 12/20/2020 BNPAGB22 LONG
  • 5.42
  • NN (L) Asian High Yield - I Cap USD
  • 2.72
  • 4.000% WIND ACQUISITION FINANCE SPA 07/15/2020
  • 1.44
  • 7.250% ALTICE LUXEMBOURG SA 05/15/2022
  • 1.39
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • 3.61
  • 平均信用評級
  • B
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.32
  • 債券
  • 92.31
  • 5.05
  • 87.26
  • 現金
  • 56.00
  • 46.71
  • 9.29
  • 其他
  • 3.79
  • 0.66
  • 3.13