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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
NN (L) 食品飲料基金P股美元
基金表現
2018-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 6.85
  • 1.15
  • 10.60
  • 0.50
  • +/- 組別
  • 8.86
  • 2.10
  • -16.79
  • -4.48
  • +/- 指數
  • 0.86
  • -1.48
  • -9.78
  • -4.33
 
 
 
基金組別: 產業股票 - 消費品及服務
指數: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2018-02-23
  • 年初迄今
  • -4.01
  • 一年
  • -0.01
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.84
  • 五年收益率(年度化)
  • 7.87
基準指數
基金指數
MSCI World/Consumer Staples NR USD
Morningstar 基準指數
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2018-01-31)
  • 產業股票 - 消費品及服務
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0119207214
  • 1996-08-19
  • 基金淨值(2018-02-23)
  • 升跌
  • 美元 2,174.81
  • 0.84%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2018-01-31)
  • 總開支比率
    (2017-09-30)
  • 美元 293.14
  • 1.80 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Meys Jeff
  • 2011-08-01
  • Bos Jeroen
  • 2015-04-01
  • Vrouwes Paul
  • 2015-04-01
  • Schop Pieter
  • 2015-04-01
  • 風險報酬等級
  • RR4
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投資目標:NN (L) 食品飲料基金P股美元
 
本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。
基金投资组合 NN (L) 食品飲料基金P股美元
2017-11-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.22
  • 0.00
  • 99.22
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 29.96
  • 29.18
  • 0.78
  • 其他
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.01
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 54.68
  • 英國
  • 14.01
  • 歐元區
  • 10.07
  • 日本
  • 9.68
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 9.55
  • 五大行業
  • %
  • 防守性消費
  • 95.61
  • 健康護理
  • 3.61
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • PROCTER & GAMBLE CO/THE
  • 防守性消費
  • 9.15
  • PEPSICO INC
  • 防守性消費
  • 7.61
  • UNILEVER NV-CVA
  • 防守性消費
  • 7.52
  • ALTRIA GROUP INC
  • 防守性消費
  • 6.39
  • NESTLE SA-REG
  • 防守性消費
  • 4.82
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。