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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
ING(L)食品飲料投資基金P
基金表現
2014-06-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 6.73
  • 10.71
  • 16.62
  • 6.82
  • +/- 組別
  • 12.46
  • -9.69
  • -5.08
  • 4.70
  • +/- 指數
  • 4.85
  • -8.18
  • -13.44
  • 3.35
 
 
 
基金組別: 產業股票 - 消費品及服務
指數: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2014-07-22
  • 年初迄今
  • 7.06
  • 一年
  • 12.71
  • 三年收益率(年度化)
  • 11.76
  • 五年收益率(年度化)
  • 13.94
基準指數
基金指數
MSCI World/Consumer Staples NR USD
Morningstar 基準指數
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2014-06-30)
  • 產業股票 - 消費品及服務
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0119207214
  • 1996-08-19
  • 基金淨值(2014-07-22)
  • 升跌
  • 美元 1,854.09
  • 0.47%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2014-06-30)
  • 總開支比率
    (2013-03-31)
  • 美元 262.50
  • 1.88 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Meys Jeff
  • 2011-08-01
  • 風險報酬等級
  • RR5
投資目標:ING(L)食品飲料投資基金P
 
本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。
基金投资组合 ING(L)食品飲料投資基金P
2014-04-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.24
  • 0.00
  • 96.24
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 1.21
  • 0.00
  • 1.21
  • 其他
  • 3.27
  • 0.72
  • 2.55
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 53.22
  • 歐元區
  • 14.46
  • 英國
  • 12.81
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 9.50
  • 日本
  • 6.13
  • 五大行業
  • %
  • 防守性消費
  • 95.43
  • 周期性消費
  • 0.46
  • 健康護理
  • 0.35
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • NESTLE N
  • 防守性消費
  • 9.14
  • PROCTER & GAMBLE
  • 防守性消費
  • 8.80
  • BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
  • 防守性消費
  • 6.40
  • PEPSICO INC
  • 防守性消費
  • 5.87
  • CVS CAREMARK CORP
  • 防守性消費
  • 5.44
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。