主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 
摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
NN (L) 食品飲料基金P股美元
基金表現
2016-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 16.62
  • 9.45
  • 6.85
  • 4.97
  • +/- 組別
  • -5.08
  • 10.46
  • 8.86
  • 4.77
  • +/- 指數
  • -13.44
  • 3.79
  • 0.86
  • 3.22
 
 
 
基金組別: 產業股票 - 消費品及服務
指數: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2016-05-27
  • 年初迄今
  • 5.95
  • 一年
  • 6.62
  • 三年收益率(年度化)
  • 8.06
  • 五年收益率(年度化)
  • 9.82
基準指數
基金指數
MSCI World/Consumer Staples NR USD
Morningstar 基準指數
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2016-04-30)
  • 產業股票 - 消費品及服務
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0119207214
  • 1996-08-19
  • 基金淨值(2016-05-27)
  • 升跌
  • 美元 2,145.77
  • 0.06%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2016-05-27)
  • 總開支比率
    (2015-09-30)
  • 美元 389.49
  • 1.85 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Meys Jeff
  • 2011-08-01
  • Bos Jeroen
  • 2015-04-01
  • Vrouwes Paul
  • 2015-04-01
  • Schop Pieter
  • 2015-04-01
  • 風險報酬等級
  • RR4
廣告資訊服務
投資目標:NN (L) 食品飲料基金P股美元
 
本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。
基金投资组合 NN (L) 食品飲料基金P股美元
2016-02-29
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.46
  • 0.00
  • 98.46
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 26.60
  • 24.86
  • 1.74
  • 其他
  • 0.17
  • 0.38
  • -0.20
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 53.37
  • 英國
  • 15.26
  • 歐元區
  • 11.33
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 10.17
  • 日本
  • 4.60
  • 五大行業
  • %
  • 防守性消費
  • 92.81
  • 健康護理
  • 5.03
  • 周期性消費
  • 0.63
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • PROCTER & GAMBLE CO/THE
  • 防守性消費
  • 8.34
  • NESTLE SA-REG
  • 防守性消費
  • 6.90
  • PEPSICO INC
  • 防守性消費
  • 6.13
  • ALTRIA GROUP INC
  • 防守性消費
  • 5.51
  • CVS HEALTH CORP
  • 健康護理
  • 5.03
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。